| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 749.00 | 13 377.00 | 18 371.00 | 31 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 109.00 | 130 236.00 | 64 872.00 | 195 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 539.00 | 147 170.00 | 85 369.00 | 232 539.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
BZ Autres créances | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 688.00 | 147 170.00 | 328 518.00 | 475 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 478.00 | 63 625.00 | | -25 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 044.00 | -89 104.00 | | 69 044.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 109 764.00 | 40 721.00 | | 109 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 174.00 | 141 538.00 | | 131 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 12 249.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 108 674.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 394.00 | 29 690.00 | | 23 394.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 14 567.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 754.00 | 306 718.00 | | 218 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 518.00 | 347 439.00 | | 328 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 413.00 | | 8 530.00 | 229 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 232 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 198 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 539.00 | | 8 530.00 | 195 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 695.00 | 31 048.00 | 4 573.00 | 120 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 453.00 | 924.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 241.00 | 30 124.00 | 4 573.00 | 108 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 749.00 | 11 444.00 | 119 305.00 | 130 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 285.00 | 63 980.00 | 119 305.00 | 183 285.00 |