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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 729.00 | 71 908.00 | 21 821.00 | 93 729.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 528.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 027.00 | 72 678.00 | 22 349.00 | 95 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
110 Total général Actif | 128 745.00 | 72 678.00 | 56 066.00 | 128 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 635.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 952.00 | 173 430.00 | | 204 952.00 |
222 Production stockée | -1 578.00 | 530.00 | | -1 578.00 |
224 Production immobilisée | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 498.00 | 8 983.00 | | 18 498.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 296.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 750.00 | 191 238.00 | | 227 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 017.00 | 57 055.00 | | 85 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 753.00 | 79.00 | | -5 753.00 |
242 Autres charges externes. | 49 530.00 | 38 758.00 | | 49 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 015.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 886.00 | 58 050.00 | | 57 886.00 |
252 Charges sociales | 27 586.00 | 26 371.00 | | 27 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | 11 108.00 | | 7 992.00 |
262 Autres charges | 2 940.00 | 6 498.00 | | 2 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 287.00 | 200 934.00 | | 228 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -537.00 | -9 696.00 | | -537.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 1 051.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 884.00 | 300.00 | | 44 884.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 2 068.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 642.00 | 300.00 | | 42 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | -10 713.00 | | 1 155.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |