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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 7 275.00 | 3.00 | 7 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 278.00 | 7 275.00 | 3.00 | 7 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
110 Total général Actif | 142 120.00 | 7 275.00 | 134 845.00 | 142 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 4 166.00 | 195.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278.00 | 7 082.00 | 195.00 | 7 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 314.00 | 7 082.00 | 157 231.00 | 164 314.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 678.00 | | | 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 105 388.00 | 108 428.00 | | 105 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | -3 040.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | 132 183.00 | 113 809.00 | | 132 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 508.00 | 20 948.00 | | 24 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 048.00 | 21 482.00 | | 25 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 231.00 | 135 291.00 | | 157 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 374.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 884.00 | 1 542.00 | | 23 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509.00 | 4 583.00 | | 5 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 374.00 | -3 040.00 | | 18 374.00 |