| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 24 385.00 | 10 296.00 | 34 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 081.00 | 29 739.00 | 10 342.00 | 40 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 263.00 | 190.00 | 68 073.00 | 68 263.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 825.00 | 190.00 | 236 635.00 | 236 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 906.00 | 29 929.00 | 246 977.00 | 276 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 365.00 | 132 291.00 | | 142 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 10 075.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 178 676.00 | 150 616.00 | | 178 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 5 695.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 50 143.00 | | 55 448.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 38.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 301.00 | 55 876.00 | | 68 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 977.00 | 206 492.00 | | 246 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 301.00 | 55 876.00 | | 68 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 460.00 | | 303 460.00 | 303 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 1 778.00 | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 036.00 | 568 860.00 | | 305 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 975.00 | 558 785.00 | | 276 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | 10 075.00 | | 28 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 246.00 | | 8 835.00 | 31 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | | 8 835.00 | 25 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 2 431.00 | | 27 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 2 431.00 | | 21 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 631.00 | 78 431.00 | 200.00 | 78 631.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |