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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711 341.00 | | 4 711 341.00 | 4 711 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 582.00 | 4 289 062.00 | 4 983 520.00 | 9 272 582.00 |
CF Disponibilités | 209 488.00 | | 209 488.00 | 209 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 795.00 | | 209 795.00 | 209 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 377.00 | 4 289 062.00 | 5 193 315.00 | 9 482 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 559 829.00 | 4 287 847.00 | 271 981.00 | 4 559 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 539.00 | 3 814 539.00 | | 3 814 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 490.00 | 745 490.00 | | 745 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 423.00 | 72 743.00 | | 82 423.00 |
DH Report à nouveau | 412 776.00 | 303 088.00 | | 412 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 115.00 | 119 368.00 | | 123 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 342.00 | 5 055 228.00 | | 5 178 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 12 229.00 | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 3 556.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973.00 | 17 905.00 | | 14 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 315.00 | 5 073 132.00 | | 5 193 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | 35 529.00 | | 40 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 864.00 | 184 748.00 | | 190 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 749.00 | 65 380.00 | | 67 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 115.00 | 119 368.00 | | 123 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 582.00 | | | 9 272 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 271 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 272 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271 367.00 | | | 9 271 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309 179.00 | | 21 332.00 | 4 309 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309 179.00 | | 21 332.00 | 4 309 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 307.00 | 198.00 | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |