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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 708.00 | 3 192.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AP Constructions | 421 148.00 | 221 204.00 | 199 944.00 | 421 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 580.00 | 32 550.00 | 23 029.00 | 55 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 653.00 | 265 847.00 | 292 806.00 | 558 653.00 |
BT Marchandises | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 774.00 | | 239 774.00 | 239 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 427.00 | 265 847.00 | 532 580.00 | 798 427.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 934.00 | 101 752.00 | | 137 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 034.00 | 68 182.00 | | 34 034.00 |
DL TOTAL (I) | 204 969.00 | 202 934.00 | | 204 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 898.00 | 247 027.00 | | 249 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 1 687.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 25 782.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 54 523.00 | | 48 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 611.00 | 329 019.00 | | 327 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 580.00 | 531 953.00 | | 532 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 468.00 | 106 120.00 | | 113 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 249.00 | | 36 269.00 | 540 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 865.00 | 558 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 828.00 | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 493 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 828.00 | | 3 900.00 | 67 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 390.00 | | 32 369.00 | 471 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 071.00 | 37 601.00 | 17 824.00 | 246 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 708.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 243.00 | 36 893.00 | 9 996.00 | 238 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 898.00 | 35 756.00 | 129 016.00 | 249 898.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 611.00 | 113 468.00 | 129 016.00 | 327 611.00 |