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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 753 064.00 | | 1 753 064.00 | 1 753 064.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 793.00 | -23 257.00 | | -84 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -61 535.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | -38 425.00 | -40 793.00 | | -38 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 63 244.00 | | 2 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 776.00 | 92 881.00 | | 31 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 350.00 | 1 815 087.00 | | 1 756 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996.00 | 9 212.00 | | 8 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629.00 | 70 747.00 | | 6 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | -61 535.00 | | 2 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 659.00 | 1 750 659.00 | | 1 750 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 064.00 | 1 753 064.00 | | 1 753 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |