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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 338.00 | 255 909.00 | 74 430.00 | 330 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 223.00 | 221 847.00 | 200 376.00 | 422 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 084.00 | 40 900.00 | 72 183.00 | 113 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 524.00 | 518 656.00 | 374 868.00 | 893 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 200 921.00 | | 200 921.00 | 200 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | 67.00 | 13 626.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
CF Disponibilités | 233 411.00 | | 233 411.00 | 233 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 902.00 | 67.00 | 547 835.00 | 547 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 426.00 | 518 723.00 | 922 703.00 | 1 441 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DG Autres réserves | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
DL TOTAL (I) | 370 592.00 | | | 370 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 111.00 | | | 552 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 703.00 | | | 922 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 540.00 | | | 437 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 556.00 | | 5 275 556.00 | 5 275 556.00 |
FD Production vendue biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 480.00 | | 5 292 480.00 | 5 292 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 922.00 | | | 5 313 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 863.00 | | | 5 186 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 433.00 | | 191 809.00 | 820 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 717.00 | 893 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 717.00 | 865 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 168.00 | | 191 195.00 | 793 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | 613.00 | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 518.00 | 71 856.00 | 118 717.00 | 565 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 518.00 | 71 856.00 | 118 717.00 | 565 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 67.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | 67.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 67.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 233.00 | 95 662.00 | 114 571.00 | 210 233.00 |
VI Groupe et associés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 666.00 | 107 553.00 | 27 114.00 | 134 666.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 111.00 | 437 540.00 | 114 571.00 | 552 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
ST Autres comptes | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
YT Sous‐traitance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 377.00 | | | 471 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
ZE Dividendes | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 162.00 | | | 370 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |