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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 790.00 | | 1 267 790.00 | 1 267 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 099.00 | 37 480.00 | 618.00 | 38 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 956.00 | 832 236.00 | 182 720.00 | 1 014 956.00 |
BF Prêts | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 941.00 | 869 716.00 | 1 525 225.00 | 2 394 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 1 733 015.00 | | 1 733 015.00 | 1 733 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | 303.00 | 23 998.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 460 312.00 | | 460 312.00 | 460 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 036.00 | 303.00 | 2 500 732.00 | 2 501 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 978.00 | 870 020.00 | 4 025 957.00 | 4 895 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 714.00 | 66 992.00 | | 178 714.00 |
DG Autres réserves | 1 579 843.00 | 1 512 593.00 | | 1 579 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 577.00 | 558 610.00 | | 492 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 355.00 | 2 743 415.00 | | 2 856 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 524.00 | 224 945.00 | | 125 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 870.00 | 205 724.00 | | 340 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | 1 723.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 169.00 | 460 046.00 | | 437 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 974.00 | 260 005.00 | | 246 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 042.00 | | |
EA Autres dettes | 17 210.00 | 20 141.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 602.00 | 1 173 628.00 | | 1 169 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 957.00 | 3 917 044.00 | | 4 025 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 981.00 | 1 046 452.00 | | 1 121 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 616.00 | | 6 468 616.00 | 6 468 616.00 |
FD Production vendue biens | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FG Production vendue services | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 965.00 | | 6 552 965.00 | 6 552 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 268.00 | 2.00 | | 11 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268.00 | 1 636.00 | | 11 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 12.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 706.00 | 1 624.00 | | 10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 411.00 | 208 937.00 | | 173 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 267.00 | 6 331 163.00 | | 6 612 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 689.00 | 5 772 554.00 | | 6 119 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 577.00 | 558 610.00 | | 492 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 169.00 | 437 169.00 | | 437 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UP Prêts | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 525.00 | 79 756.00 | 45 768.00 | 125 525.00 |
VI Groupe et associés | 341 035.00 | 341 035.00 | | 341 035.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 379.00 | 220 379.00 | | 220 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 374.00 | 300 163.00 | 21 212.00 | 321 374.00 |
VW T.V.A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 750.00 | 1 121 982.00 | 45 768.00 | 1 167 750.00 |