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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 253 773.00 | | 1 253 773.00 | 1 253 773.00 |
AP Constructions | 5 138 075.00 | 619 220.00 | 4 518 856.00 | 5 138 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 331.00 | 568 700.00 | 40 631.00 | 609 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 180.00 | 1 187 920.00 | 5 813 260.00 | 7 001 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 745.00 | 1 187 920.00 | 6 026 825.00 | 7 214 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 238.00 | 7 944.00 | | -245 238.00 |
DL TOTAL (I) | -193 295.00 | 51 944.00 | | -193 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 311.00 | 116 027.00 | | 6 063 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 826.00 | 385 344.00 | | 128 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 328.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 27 877.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 074.00 | 531 576.00 | | 6 219 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 825.00 | 583 519.00 | | 6 026 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 009.00 | 531 576.00 | | 680 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 592.00 | | 5 537 588.00 | 1 463 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 001 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 001 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 592.00 | | 5 537 588.00 | 1 463 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 058.00 | 230 861.00 | | 957 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 058.00 | 230 861.00 | | 957 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063 311.00 | 524 246.00 | 1 618 596.00 | 6 063 311.00 |
VI Groupe et associés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 036 000.00 | | | 6 036 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 074.00 | 680 009.00 | 1 618 596.00 | 6 219 074.00 |