| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
AP Constructions | 55 665.00 | 45 326.00 | 10 339.00 | 55 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 914.00 | 463 871.00 | 26 043.00 | 489 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 186.00 | 134 592.00 | 22 595.00 | 157 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 739.00 | 669 747.00 | 58 992.00 | 728 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 440.00 | 14 040.00 | 233 400.00 | 247 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 088.00 | 8 500.00 | 154 588.00 | 163 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 251.00 | 7 204.00 | 75 047.00 | 82 251.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 442.00 | 29 744.00 | 632 699.00 | 662 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 181.00 | 699 491.00 | 691 690.00 | 1 391 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 200.00 | 287 200.00 | | 287 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DG Autres réserves | 203 786.00 | 263 345.00 | | 203 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 916.00 | -3 559.00 | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 550 621.00 | 575 706.00 | | 550 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 2 568.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 993.00 | 1 379.00 | | 34 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | 67 713.00 | | 78 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | 29 966.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 069.00 | 101 626.00 | | 141 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 690.00 | 677 332.00 | | 691 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 069.00 | 101 626.00 | | 141 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 210.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 835.00 | | 526 835.00 | 526 835.00 |
FG Production vendue services | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
FM Production stockée | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 469.00 | -4 342.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | 73.00 | | 9 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | 1 573.00 | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | -4 240.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 142.00 | 575 915.00 | | 689 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 226.00 | 579 474.00 | | 658 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 916.00 | -3 559.00 | | 30 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 532.00 | | 17 207.00 | 711 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 559.00 | | 17 207.00 | 685 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 095.00 | 21 652.00 | | 648 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 137.00 | 21 652.00 | | 622 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 540.00 | 22 540.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
6T Sur comptes clients | 7 396.00 | | 192.00 | 7 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 22 540.00 | 22 732.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 936.00 | 22 540.00 | 22 732.00 | 29 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 775.00 | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | 9 561.00 | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 112 830.00 | 84 377.00 | | 112 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | 31 602.00 | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | 1 500.00 | | 4 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 801.00 | 1 630.00 | | 25 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 413.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | 5 188.00 | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 894.00 | 128 670.00 | | 190 894.00 |