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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 59 800.00 | 20 938.00 | 38 862.00 | 59 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 850.00 | 24 588.00 | 40 262.00 | 64 850.00 |
BN En cours de production de biens | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BZ Autres créances | 406 041.00 | | 406 041.00 | 406 041.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 841.00 | | 650 841.00 | 650 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 691.00 | 24 588.00 | 691 103.00 | 715 691.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 291.00 | 1 139.00 | | -3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 966.00 | -4 430.00 | | -8 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257.00 | 7 709.00 | | -1 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 506.00 | 2 638.00 | | 17 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 858.00 | 484 688.00 | | 483 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | 10 595.00 | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 182 268.00 | 160 432.00 | | 182 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 360.00 | 681 982.00 | | 692 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 103.00 | 689 691.00 | | 691 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 360.00 | 681 982.00 | | 692 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 913.00 | 1 178.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315.00 | 21 833.00 | | 15 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 281.00 | 26 264.00 | | 24 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 966.00 | -4 430.00 | | -8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 598.00 | 2 990.00 | | 21 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 2 990.00 | | 20 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 858.00 | 483 858.00 | | 483 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
VB T. V. A. | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
VI Groupe et associés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 390.00 | | | 346 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 360.00 | 692 360.00 | | 692 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 6 942.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | 12 616.00 | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 1 755.00 | 5 286.00 | | 1 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 002.00 | 2 397.00 | | 3 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -111 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 669.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 7 611.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | 4 167.00 | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | 3 603.00 | | 1 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 050.00 | -90 868.00 | | 14 050.00 |