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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 1 685 224.00 | 72 474.00 | 1 612 750.00 | 1 685 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 718.00 | 12 040.00 | 105 678.00 | 117 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 742.00 | 84 515.00 | 1 754 228.00 | 1 838 742.00 |
BT Marchandises | 352 430.00 | | 352 430.00 | 352 430.00 |
BZ Autres créances | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 335 023.00 | | 335 023.00 | 335 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 635.00 | | 747 635.00 | 747 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 377.00 | 84 515.00 | 2 501 862.00 | 2 586 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 530.00 | 27 049.00 | | 44 530.00 |
DG Autres réserves | 577 564.00 | | | 577 564.00 |
DH Report à nouveau | | 245 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | 349 612.00 | | 22 561.00 |
DK Provisions réglementées | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 354.00 | 1 622 093.00 | | 1 651 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 043.00 | 680.00 | | 850 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 101 936.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 509.00 | 102 616.00 | | 850 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 862.00 | 1 724 709.00 | | 2 501 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 509.00 | 102 616.00 | | 850 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 742.00 | | 1 119 100.00 | 1 060 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 100.00 | 1 838 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 100.00 | 1 837 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 742.00 | | 1 118 100.00 | 1 050 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 37 158.00 | | 47 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 37 158.00 | | 47 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VI Groupe et associés | 600 043.00 | 600 043.00 | | 600 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 509.00 | 850 509.00 | | 850 509.00 |