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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
AH Fonds commercial | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
AP Constructions | 3 737.00 | 721.00 | 3 016.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 976.00 | 55 085.00 | 8 890.00 | 63 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 565.00 | 342 483.00 | 245 081.00 | 587 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 085.00 | 428 516.00 | 535 568.00 | 964 085.00 |
BT Marchandises | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 062.00 | | 307 062.00 | 307 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 148.00 | 428 516.00 | 842 631.00 | 1 271 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320 063.00 | 319 646.00 | | 320 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 244.00 | 417.00 | | 100 244.00 |
DL TOTAL (I) | 428 558.00 | 328 313.00 | | 428 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 500.00 | 335 754.00 | | 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 349.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 856.00 | 14 495.00 | | 40 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 131.00 | 54 677.00 | | 67 131.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 139.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 072.00 | 405 415.00 | | 414 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 631.00 | 733 729.00 | | 842 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 435.00 | 325 415.00 | | 164 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 514.00 | | 97 223.00 | 905 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 652.00 | 964 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 652.00 | 655 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 708.00 | | 17 223.00 | 676 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 80 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 203.00 | 50 958.00 | 38 644.00 | 416 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 977.00 | 50 958.00 | 38 644.00 | 385 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 098.00 | 51 461.00 | 154 997.00 | 301 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 073.00 | 164 436.00 | 154 997.00 | 414 073.00 |