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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 613.00 | 28 888.00 | 10 725.00 | 39 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 457.00 | 28 888.00 | 1 139 569.00 | 1 168 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 081.00 | 28 888.00 | 1 210 193.00 | 1 239 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
CU Autres participations | 1 094 101.00 | | 1 094 101.00 | 1 094 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 543 859.00 | 606 609.00 | | 543 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 827.00 | -22 750.00 | | -57 827.00 |
DL TOTAL (I) | 491 532.00 | 589 359.00 | | 491 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | 26 042.00 | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 810.00 | 661 810.00 | | 652 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 416.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 25 614.00 | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 661.00 | 717 883.00 | | 718 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 193.00 | 1 307 242.00 | | 1 210 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 661.00 | 702 749.00 | | 718 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 526.00 | 119 411.00 | | 151 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 355.00 | 142 161.00 | | 209 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 827.00 | -22 750.00 | | -57 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 772.00 | | 94 315.00 | 1 262 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 159.00 | | 94 315.00 | 1 223 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 088.00 | 7 800.00 | | 21 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 7 800.00 | | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 652 810.00 | 652 810.00 | | 652 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 068.00 | 96 818.00 | 2 250.00 | 99 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 661.00 | 718 661.00 | | 718 661.00 |