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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 777.00 | 82 778.00 | 8 999.00 | 91 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 597.00 | 195 390.00 | 92 206.00 | 287 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 944.00 | 278 168.00 | 158 775.00 | 436 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | 4.00 | 494.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 739.00 | 4.00 | 441 735.00 | 441 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 683.00 | 278 172.00 | 600 511.00 | 878 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 149.00 | 304 149.00 | | 304 149.00 |
DH Report à nouveau | 20 273.00 | 29 696.00 | | 20 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 774.00 | -9 423.00 | | 62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 398 195.00 | 335 421.00 | | 398 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 835.00 | 72 511.00 | | 57 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | 28 513.00 | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 68 764.00 | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | 94 263.00 | | 74 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 316.00 | 264 051.00 | | 202 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 511.00 | 599 473.00 | | 600 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 766.00 | 2 580.00 | | 474 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 57 570.00 | 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446.00 | 39 955.00 | 436 944.00 | 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 955.00 | 379 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 589.00 | 1 740.00 | | 417 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 176.00 | 840.00 | | 57 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 273.00 | 48 850.00 | 39 955.00 | 269 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 273.00 | 48 850.00 | 39 955.00 | 269 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 308 355.00 | 308 355.00 | | 308 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 31 434.00 | 26 188.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 702.00 | 362 652.00 | 50.00 | 362 702.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 316.00 | 176 128.00 | 26 188.00 | 202 316.00 |