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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 502.00 | 798.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930.00 | 1 502.00 | 2 428.00 | 3 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 704.00 | 63 740.00 | 571 964.00 | 635 704.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CF Disponibilités | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 356.00 | 63 740.00 | 719 615.00 | 783 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 286.00 | 65 242.00 | 722 044.00 | 787 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 211 282.00 | 247 782.00 | | 211 282.00 |
DH Report à nouveau | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | -5 673.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 238 864.00 | 255 858.00 | | 238 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 454.00 | 4 068.00 | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 474.00 | 518 057.00 | | 213 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 565.00 | 160 649.00 | | 158 565.00 |
EA Autres dettes | 58 687.00 | 68 546.00 | | 58 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 180.00 | 751 321.00 | | 483 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 044.00 | 1 007 179.00 | | 722 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 180.00 | 751 321.00 | | 483 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 540.00 | 4 992.00 | 1 778 532.00 | 1 773 540.00 |
FG Production vendue services | 85 030.00 | 3 074.00 | 88 104.00 | 85 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 569.00 | 8 067.00 | 1 866 636.00 | 1 858 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 740.00 | |
GE Autres charges | | | 19 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -90.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 1 057.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 300.00 | 2 018 105.00 | | 1 953 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 295.00 | 2 023 778.00 | | 1 926 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | -5 673.00 | | 27 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521.00 | | 2 409.00 | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 885.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1 524.00 | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 165.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 165.00 | | 1 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
6T Sur comptes clients | 70 425.00 | 63 740.00 | 70 425.00 | 70 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 386.00 | 63 740.00 | 78 386.00 | 78 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 386.00 | 63 740.00 | 78 386.00 | 78 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 740.00 | 78 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 635 704.00 | | | 635 704.00 |
VB T. V. A. | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
VI Groupe et associés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 522.00 | 703 522.00 | | 703 522.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 180.00 | 483 180.00 | | 483 180.00 |