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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 3 956.00 | 1 819.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 96 265.00 | 30 141.00 | 126 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 201.00 | 100 221.00 | 131 979.00 | 232 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 916.00 | 100 221.00 | 173 695.00 | 273 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 680.00 | 112 278.00 | | 114 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 2 401.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 120 010.00 | 123 480.00 | | 120 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661.00 | 125.00 | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 2 819.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 944.00 | 19 542.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 684.00 | 26 313.00 | | 53 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 695.00 | 149 793.00 | | 173 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FG Production vendue services | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | 4 692.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 4 886.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 3 488.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 4 785.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 100.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 023.00 | 183 974.00 | | 184 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 493.00 | 181 572.00 | | 187 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | 2 401.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 704.00 | | 23 134.00 | 210 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 232 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 132 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 685.00 | | 23 134.00 | 110 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 163.00 | 3 932.00 | 874.00 | 97 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 163.00 | 3 932.00 | 874.00 | 97 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |