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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 696.00 | 419 680.00 | 184 015.00 | 603 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 84.00 | 2 255.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 173.00 | 274 501.00 | 149 671.00 | 424 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 516.00 | 2 634 509.00 | 2 889 007.00 | 5 523 516.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 325.00 | 2 364 714.00 | 3 261 610.00 | 5 626 325.00 |
BZ Autres créances | 864 095.00 | 458 754.00 | 405 341.00 | 864 095.00 |
CF Disponibilités | 15 799 033.00 | | 15 799 033.00 | 15 799 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 359 807.00 | 2 823 469.00 | 19 536 338.00 | 22 359 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 883 324.00 | 5 457 978.00 | 22 425 345.00 | 27 883 324.00 |
CU Autres participations | 4 343 727.00 | 1 940 243.00 | 2 403 484.00 | 4 343 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248 869.00 | 3 150 964.00 | | 4 248 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 222.00 | 4 175 352.00 | | 5 424 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375 986.00 | 2 471 088.00 | | 2 375 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 986.00 | 2 471 088.00 | | 2 375 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 010 313.00 | 10 029 589.00 | | 10 010 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 968.00 | 274 103.00 | | 401 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 569.00 | 885 460.00 | | 1 241 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 127.00 | 848 285.00 | | 1 106 127.00 |
EA Autres dettes | 797 157.00 | 712 597.00 | | 797 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 000.00 | 2 902 820.00 | | 1 068 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 625 137.00 | 15 652 857.00 | | 14 625 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425 345.00 | 22 299 297.00 | | 22 425 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 116 416.00 | 15 652 857.00 | | 7 116 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 885.00 | | 3 961 885.00 | 3 961 885.00 |
FG Production vendue services | 4 910 330.00 | | 4 910 330.00 | 4 910 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 215.00 | | 8 872 215.00 | 8 872 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 132.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 829.00 | 18 420.00 | | 220 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 834.00 | 18 552.00 | | 220 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 727.00 | 411 986.00 | | 125 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 772.00 | 411 986.00 | | 125 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 062.00 | -393 433.00 | | 95 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 590.00 | 127 486.00 | | 283 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 500.00 | 8 903 994.00 | | 13 027 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 631.00 | 5 753 030.00 | | 8 778 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248 869.00 | 3 150 964.00 | | 4 248 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 632.00 | | 172 067.00 | 5 398 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 991.00 | 5 523 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 426 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 448.00 | | 137 001.00 | 638 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 497.00 | | 31 006.00 | 414 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 687.00 | | 4 060.00 | 4 345 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 471 088.00 | 125 727.00 | 220 829.00 | 2 471 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 088.00 | 125 727.00 | 220 829.00 | 2 471 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 570.00 | 1 241 570.00 | | 1 241 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 157.00 | 797 157.00 | | 797 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 912.00 | 2 788 912.00 | | 2 788 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837 414.00 | 2 837 414.00 | | 2 837 414.00 |
VB T. V. A. | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
VC Groupe et associés | 476 825.00 | 476 825.00 | | 476 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003 380.00 | 2 494 658.00 | 7 508 721.00 | 10 003 380.00 |
VI Groupe et associés | 401 969.00 | 401 969.00 | | 401 969.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 795.00 | 6 560 774.00 | 6 020.00 | 6 566 795.00 |
VW T.V.A. | 703 202.00 | 703 202.00 | | 703 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 625 138.00 | 14 625 138.00 | 7 508 721.00 | 14 625 138.00 |