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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 373.00 | 418 043.00 | 2 064 330.00 | 2 482 373.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 935.00 | 418 043.00 | 2 068 892.00 | 2 486 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 2 441 210.00 | 418 043.00 | 2 023 167.00 | 2 441 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 381 564.00 | 2 381 564.00 | | 2 381 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 862.00 | -23 804.00 | | -1 068 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 492.00 | -1 045 058.00 | | 618 492.00 |
DK Provisions réglementées | 8 055.00 | 6 375.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 002.00 | 1 371 830.00 | | 1 992 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 290.00 | 76 100.00 | | 76 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 125.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 890.00 | 77 225.00 | | 76 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 892.00 | 1 449 056.00 | | 2 068 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 928.00 | 434.00 | | 622 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436.00 | 1 045 492.00 | | 4 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 492.00 | -1 045 058.00 | | 618 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 270.00 | | 537.00 | 2 482 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 2 482 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 2 482 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 270.00 | | 537.00 | 2 482 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 040 868.00 | | 622 825.00 | 1 040 868.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 375.00 | 1 680.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 868.00 | | 622 825.00 | 1 040 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 243.00 | 1 680.00 | 622 825.00 | 1 047 243.00 |
UG ‐ Financières | | | 622 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 163.00 | 103.00 | 41 060.00 | 41 163.00 |
VI Groupe et associés | 76 290.00 | 190.00 | 76 100.00 | 76 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 163.00 | 103.00 | 41 060.00 | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 890.00 | 790.00 | 76 100.00 | 76 890.00 |