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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 17 371.00 | 5 686.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 48 767.00 | 2 074.00 | 50 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 021.00 | 68 128.00 | 57 893.00 | 126 021.00 |
BT Marchandises | 77 789.00 | 12 643.00 | 65 146.00 | 77 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 161.00 | 12 643.00 | 109 518.00 | 122 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 182.00 | 80 771.00 | 167 411.00 | 248 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 482.00 | 18 081.00 | | 23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 789.00 | 5 401.00 | | -3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 41 693.00 | 45 482.00 | | 41 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 879.00 | 81 229.00 | | 81 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 20 466.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 38 780.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 718.00 | 140 523.00 | | 125 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 411.00 | 186 006.00 | | 167 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 658.00 | 7 750.00 | | 8 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 72.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 8.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 8.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 027.00 | 8.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 145.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -138.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 370.00 | 326 653.00 | | 311 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 159.00 | 321 252.00 | | 315 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 789.00 | 5 401.00 | | -3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |