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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
AP Constructions | 8 365.00 | 5 548.00 | 2 817.00 | 8 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 346.00 | 59 344.00 | 23 003.00 | 82 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 23 654.00 | 3 431.00 | 27 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 276.00 | 88 545.00 | 110 730.00 | 199 276.00 |
BT Marchandises | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 761.00 | | -7 761.00 | -7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 620.00 | 88 545.00 | 215 075.00 | 303 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DH Report à nouveau | -25 633.00 | -25 741.00 | | -25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 107.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 72 994.00 | 33 458.00 | | 72 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 646.00 | 45 841.00 | | 30 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 12 785.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 82 862.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 18 994.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 081.00 | 160 793.00 | | 142 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 075.00 | 194 251.00 | | 215 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 615.00 | 142 143.00 | | 125 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 666.00 | | 270 666.00 | 270 666.00 |
FD Production vendue biens | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 011.00 | | 497 011.00 | 497 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 635.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 635.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 902.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2 902.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -2 267.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | -1 067.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 961.00 | 463 536.00 | | 506 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 426.00 | 463 429.00 | | 467 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 107.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 064.00 | | 9 412.00 | 191 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 199 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 117 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 469.00 | | 8 527.00 | 110 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 885.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 255.00 | 7 491.00 | 1 201.00 | 82 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 255.00 | 7 491.00 | 1 201.00 | 82 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 646.00 | 14 180.00 | 16 466.00 | 30 646.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 590.00 | 76 921.00 | 1 669.00 | 78 590.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 081.00 | 125 615.00 | 16 466.00 | 142 081.00 |