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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 7 473.00 | 4 561.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 031.00 | 221 233.00 | 163 797.00 | 385 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 927.00 | 230 807.00 | 290 120.00 | 520 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 895.00 | 230 807.00 | 528 088.00 | 758 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
DH Report à nouveau | 56 211.00 | 8 571.00 | | 56 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | 67 640.00 | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 231 216.00 | 173 050.00 | | 231 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 835.00 | 142 829.00 | | 203 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 294.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 11 254.00 | | 12 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 723.00 | 87 480.00 | | 77 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 872.00 | 241 857.00 | | 296 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 088.00 | 414 906.00 | | 528 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 095.00 | 72 752.00 | 33 041.00 | 191 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | 72 753.00 | 33 041.00 | 188 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 087.00 | 81 394.00 | 116 602.00 | 204 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 982.00 | 127 677.00 | 5 305.00 | 132 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 872.00 | 174 179.00 | 116 602.00 | 296 872.00 |