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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 18 960.00 | 3 057.00 | 22 017.00 |
040 Immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 612.00 | 18 960.00 | 109 652.00 | 128 612.00 |
060 Stock marchandises | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
110 Total général Actif | 230 744.00 | 18 960.00 | 211 784.00 | 230 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 287.00 | | | 196 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 966.00 | | | -13 966.00 |
242 Autres charges externes. | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
252 Charges sociales | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 332.00 | | | -27 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |