| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 22.00 | 4 558.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 688.00 | 4 329.00 | 200 359.00 | 204 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 677.00 | 4 351.00 | 316 326.00 | 320 677.00 |
BT Marchandises | 230 804.00 | 12 491.00 | 218 313.00 | 230 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 968.00 | 12 491.00 | 383 477.00 | 395 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 646.00 | 16 842.00 | 699 803.00 | 716 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 659.00 | 419 871.00 | | 433 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 969.00 | 30 788.00 | | -15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 426 490.00 | 459 459.00 | | 426 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 5 101.00 | | 6 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 2 948.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 17 355.00 | | 90 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 5 484.00 | | 19 987.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 2 034.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 313.00 | 32 924.00 | | 273 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 803.00 | 492 384.00 | | 699 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 683.00 | 29 976.00 | | 166 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 20.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -20.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 971.00 | 283 650.00 | | 263 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 941.00 | 252 862.00 | | 279 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 969.00 | 30 788.00 | | -15 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 260.00 | | 206 971.00 | 125 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 320 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 111 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 209 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | | 206 971.00 | 12 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 613.00 | 3 074.00 | 11 336.00 | 12 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 3 074.00 | 10 336.00 | 11 613.00 |