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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 1 539.00 | 1 504.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 7 158.00 | 1 391.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 940.00 | 50 839.00 | 20 101.00 | 70 940.00 |
BF Prêts | -1 792.00 | | -1 792.00 | -1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 207.00 | 59 536.00 | 379 672.00 | 439 207.00 |
BZ Autres créances | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
CF Disponibilités | 283 049.00 | | 283 049.00 | 283 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 478.00 | 59 536.00 | 1 041 942.00 | 1 101 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
CU Autres participations | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 699.00 | 136 709.00 | | 238 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 1 960.00 | | 2 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
DH Report à nouveau | | -35 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 248.00 | 67 844.00 | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 570 952.00 | 295 696.00 | | 570 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 170.00 | 55 285.00 | | 42 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 236.00 | 8 105.00 | | 49 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 43 257.00 | | 47 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 668.00 | 82 224.00 | | 173 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 990.00 | 188 871.00 | | 470 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 942.00 | 484 567.00 | | 1 041 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 467.00 | 146 807.00 | | 442 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 577.00 | | 12 905.00 | 450 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807.00 | 190 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 483.00 | 440 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 79 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 484.00 | | 2 293.00 | 168 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | | 10 612.00 | 89 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 070.00 | 13 353.00 | 16 888.00 | 63 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 789.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 12 564.00 | 16 888.00 | 62 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
UP Prêts | -1 792.00 | -1 792.00 | | -1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 065.00 | 13 542.00 | 28 523.00 | 42 065.00 |
VI Groupe et associés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VW T.V.A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 990.00 | 442 467.00 | 28 523.00 | 470 990.00 |