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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 848.00 | 65 485.00 | 66 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 927 986.00 | 13 927 486.00 | 500.00 | 13 927 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 438 767.00 | 15 363 340.00 | 6 075 427.00 | 21 438 767.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 483 201.00 | 15 363 340.00 | 6 119 861.00 | 21 483 201.00 |
CU Autres participations | 7 365 581.00 | 1 435 006.00 | 5 930 574.00 | 7 365 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 442 886.00 | 14 442 886.00 | | 14 442 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
DH Report à nouveau | -9 336 427.00 | -9 645 358.00 | | -9 336 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 383.00 | 308 930.00 | | 812 383.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 752.00 | 5 267 370.00 | | 6 079 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 606.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 36 821.00 | | 33 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 109.00 | 87 558.00 | | 40 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 861.00 | 5 354 928.00 | | 6 119 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 109.00 | 87 558.00 | | 40 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 765 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 2 880.00 | | 18 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 766.00 | 2 880.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 592.00 | 521 454.00 | | 1 041 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 209.00 | 212 524.00 | | 229 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 383.00 | 308 930.00 | | 812 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 453 010.00 | | 66 333.00 | 21 453 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 059.00 | 21 372 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 576.00 | 21 438 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 517.00 | 66 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | | 66 333.00 | 39 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 413 493.00 | | | 21 413 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 8 246.00 | 33 633.00 | 26 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 8 246.00 | 33 633.00 | 26 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 867.00 | 78 866.00 | 1.00 | 78 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 927 986.00 | | 13 927 986.00 | 13 927 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 008 183.00 | 80 196.00 | 13 927 987.00 | 14 008 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |