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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 625.00 | 28 713.00 | 2 912.00 | 31 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 017.00 | 98 198.00 | 70 819.00 | 169 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 696.00 | 128 470.00 | 135 226.00 | 263 696.00 |
BT Marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 280 715.00 | | 280 715.00 | 280 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 085.00 | | 301 085.00 | 301 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 782.00 | 128 470.00 | 436 312.00 | 564 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 643.00 | 244 340.00 | | 214 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 844.00 | 303.00 | | 101 844.00 |
DL TOTAL (I) | 321 987.00 | 250 143.00 | | 321 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 564.00 | 51 564.00 | | 22 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 6 882.00 | | 21 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 935.00 | 35 878.00 | | 69 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 324.00 | 104 248.00 | | 114 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 312.00 | 354 391.00 | | 436 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 324.00 | 104 248.00 | | 114 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 357.00 | | 26 339.00 | 237 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 303.00 | | 26 339.00 | 174 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 857.00 | 19 613.00 | | 108 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 298.00 | 19 613.00 | | 107 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |