| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 454.00 | 793 634.00 | 3 820.00 | 797 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 126.00 | 148 852.00 | 95 274.00 | 244 126.00 |
BZ Autres créances | 446 183.00 | 411 292.00 | 34 891.00 | 446 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 871.00 | 560 144.00 | 130 727.00 | 690 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 324.00 | 1 353 777.00 | 134 547.00 | 1 488 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 786 846.00 | 786 846.00 | | 786 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | 13 790.00 | | 19 883.00 |
DG Autres réserves | 418 152.00 | 302 390.00 | | 418 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 106.00 | 121 855.00 | | -1 303 106.00 |
DL TOTAL (I) | -590 011.00 | 713 095.00 | | -590 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 574.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | 14 607.00 | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 796.00 | 107 101.00 | | 84 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 300.00 | 233 315.00 | | 551 300.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 11 249.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 558.00 | 367 847.00 | | 724 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 547.00 | 1 080 941.00 | | 134 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 560 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 29 308.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 28 193.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 1 115.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | 6 806.00 | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 156.00 | 660 709.00 | | 594 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 262.00 | 538 855.00 | | 1 897 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 106.00 | 121 855.00 | | -1 303 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 687.00 | | 41.00 | 807 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 274.00 | | 797 454.00 | 10 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 6 788.00 | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 625.00 | | 41.00 | 790 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | | 10 274.00 | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | 3 850.00 | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 786 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 560 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 346 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 346 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 786 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 244 126.00 | 244 126.00 | | 244 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 183.00 | 446 183.00 | | 446 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 691.00 | 690 871.00 | 3 820.00 | 694 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 558.00 | 724 558.00 | | 724 558.00 |