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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 565.00 | 12 131.00 | 77 434.00 | 89 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 991.00 | 132 042.00 | 41 949.00 | 173 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 782.00 | 32 254.00 | 33 528.00 | 65 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 363.00 | 176 427.00 | 179 936.00 | 356 363.00 |
BT Marchandises | 1 594 689.00 | 85 036.00 | 1 509 653.00 | 1 594 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 813 560.00 | | 813 560.00 | 813 560.00 |
CF Disponibilités | 2 151 861.00 | | 2 151 861.00 | 2 151 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 980.00 | | 1 596 980.00 | 1 596 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 195.00 | 85 036.00 | 6 074 159.00 | 6 159 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 247.00 | 261 463.00 | 6 261 785.00 | 6 523 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 360.00 | 1 602 434.00 | | 2 142 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 105.00 | 739 926.00 | | 1 790 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 464.00 | 2 372 359.00 | | 3 962 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 689.00 | 11 388.00 | | 7 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 250 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 689.00 | 261 388.00 | | 317 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 398.00 | 26 113.00 | | 918 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 879.00 | 188 697.00 | | 423 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 558.00 | 103 061.00 | | 498 558.00 |
EA Autres dettes | 86 524.00 | 45 624.00 | | 86 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 253.00 | 363 495.00 | | 1 964 253.00 |
ED (V) | 17 378.00 | 23.00 | | 17 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 785.00 | 2 997 265.00 | | 6 261 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 253.00 | 363 495.00 | | 1 964 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918 398.00 | | | 918 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 170.00 | | 34 193.00 | 322 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 215.00 | | 2 350.00 | 87 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 955.00 | | 31 843.00 | 225 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 504.00 | 35 923.00 | | 140 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 3 259.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 632.00 | 32 664.00 | | 131 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 388.00 | 67 689.00 | 11 388.00 | 261 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 733.00 | | 5 698.00 | 90 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 121.00 | 67 689.00 | 17 085.00 | 352 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 689.00 | 11 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 879.00 | 423 879.00 | | 423 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 677.00 | 354 677.00 | | 354 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 398.00 | 918 398.00 | | 918 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 895.00 | | | 952 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 115.00 | 279 115.00 | | 279 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 906.00 | 505 906.00 | | 505 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 980.00 | 1 596 980.00 | | 1 596 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 645.00 | 2 412 645.00 | 9 000.00 | 2 421 645.00 |
VW T.V.A. | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 253.00 | 1 964 253.00 | | 1 964 253.00 |