| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 877.00 | 33 033.00 | 8 844.00 | 41 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 377.00 | 104 751.00 | 44 626.00 | 149 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 324.00 | 155 706.00 | 180 618.00 | 336 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CF Disponibilités | 166 678.00 | | 166 678.00 | 166 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 288.00 | | 237 288.00 | 237 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 612.00 | 155 706.00 | 417 906.00 | 573 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | 43 839.00 | | 96 777.00 |
DL TOTAL (I) | 312 790.00 | 259 852.00 | | 312 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 577.00 | 45 284.00 | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 175.00 | 31 744.00 | | 61 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 21 870.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 11 465.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 116.00 | 110 362.00 | | 105 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 906.00 | 370 215.00 | | 417 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 284.00 | 81 785.00 | | 91 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 560.00 | | 42 765.00 | 313 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 336 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 191 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 489.00 | | 42 765.00 | 168 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 876.00 | 12 886.00 | 2 056.00 | 144 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 953.00 | 12 886.00 | 2 056.00 | 126 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 577.00 | 14 746.00 | 13 832.00 | 28 577.00 |
VI Groupe et associés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 116.00 | 91 284.00 | 13 832.00 | 105 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 699.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | 6 894.00 | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 35 810.00 | 22 720.00 | | 35 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 667.00 | 14 431.00 | | 13 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 408.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 107.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 818.00 | 20 834.00 | | 21 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 252.00 | 12 563.00 | | 18 252.00 |
ZE Dividendes | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 128.00 | 44 045.00 | | 55 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |