| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 184.00 | 20 885.00 | 27 300.00 | 48 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 184.00 | 20 885.00 | 27 300.00 | 48 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
110 Total général Actif | 121 448.00 | 20 885.00 | 100 564.00 | 121 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 237.00 | 59 356.00 | | 62 237.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 237.00 | 60 356.00 | | 62 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 443.00 | 21 426.00 | | 19 443.00 |
242 Autres charges externes. | 23 049.00 | 16 503.00 | | 23 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 090.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 9 600.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 8 134.00 | 7 638.00 | | 8 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 223.00 | 57 406.00 | | 62 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14.00 | 2 950.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 443.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | 2 507.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |