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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 015.00 | 12 168.00 | 90 847.00 | 103 015.00 |
040 Immobilisations financières | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 658.00 | 12 168.00 | 446 490.00 | 458 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
084 Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
110 Total général Actif | 513 214.00 | 12 168.00 | 501 047.00 | 513 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 522.00 | 3 845.00 | | 1 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 683.00 | 47 349.00 | | 236 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 38 254.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 640.00 | 89 464.00 | | 244 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | 533.00 | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 436.00 | 17 686.00 | | 116 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 305.00 | 8 526.00 | | -20 305.00 |
242 Autres charges externes. | 64 212.00 | 61 104.00 | | 64 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 620.00 | 4 038.00 | | 14 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 430.00 | 54 242.00 | | 102 430.00 |
252 Charges sociales | 29 166.00 | 10 377.00 | | 29 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 168.00 | 5 430.00 | | 12 168.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 446.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 629.00 | 162 384.00 | | 319 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 988.00 | -72 920.00 | | -74 988.00 |
280 Produits financiers | 2 339.00 | 1 989.00 | | 2 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950 829.00 | | |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 937.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | 362 427.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 578.00 | 382 335.00 | | -75 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 014.00 | | | 373 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |