| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969 678.00 | 5 841 754.00 | 1 127 923.00 | 6 969 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 019 638.00 | 363 263 607.00 | 385 756 031.00 | 749 019 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 969 656.00 | | 22 969 656.00 | 22 969 656.00 |
AX Avances et acomptes | 24 842 778.00 | | 24 842 778.00 | 24 842 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 318 333.00 | 369 105 362.00 | 438 212 971.00 | 807 318 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 547 817.00 | | 1 547 817.00 | 1 547 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 087 081.00 | | 58 087 081.00 | 58 087 081.00 |
BZ Autres créances | 187 560 872.00 | | 187 560 872.00 | 187 560 872.00 |
CF Disponibilités | 441 385.00 | | 441 385.00 | 441 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 859 673.00 | | 247 859 673.00 | 247 859 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 178 006.00 | 369 105 362.00 | 686 072 644.00 | 1 055 178 006.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 101 468.00 | 9 101 468.00 | | 9 101 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 147.00 | 910 147.00 | | 910 147.00 |
DH Report à nouveau | -101 623 708.00 | -119 164 258.00 | | -101 623 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479 892.00 | 17 540 550.00 | | 8 479 892.00 |
DK Provisions réglementées | 173 329 189.00 | 169 002 354.00 | | 173 329 189.00 |
DL TOTAL (I) | 90 196 989.00 | 77 390 261.00 | | 90 196 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 795 758.00 | 1 965 120.00 | | 1 795 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 042 708.00 | 37 552 516.00 | | 30 042 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 838 467.00 | 39 517 636.00 | | 31 838 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 135.00 | 193 839.00 | | 109 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 311 199.00 | 403 180 367.00 | | 476 311 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 178 453.00 | 42 526 375.00 | | 49 178 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890 466.00 | 4 010 786.00 | | 3 890 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 343 295.00 | 19 234 624.00 | | 28 343 295.00 |
EA Autres dettes | 5 246 754.00 | 4 005 058.00 | | 5 246 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 881.00 | 797 721.00 | | 957 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 037 186.00 | 473 948 772.00 | | 564 037 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 072 644.00 | 590 856 670.00 | | 686 072 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 089 790.00 | | 24 089 790.00 | 24 089 790.00 |
FG Production vendue services | 252 489 855.00 | | 252 489 855.00 | 252 489 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 579 646.00 | | 276 579 646.00 | 276 579 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 056 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 469 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 186 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 725 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 131.00 | |
GE Autres charges | | | 226 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 306 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 749 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 425.00 | 112 890.00 | | 142 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501 941.00 | 4 267 032.00 | | 3 501 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 410 083.00 | 54 348 405.00 | | 47 410 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 054 449.00 | 58 728 328.00 | | 51 054 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 707.00 | 94 750.00 | | 194 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 607 118.00 | 57 467 163.00 | | 56 607 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 801 826.00 | 57 561 913.00 | | 56 801 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747 376.00 | 1 166 414.00 | | -5 747 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761 406.00 | 2 545 814.00 | | 2 761 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 720 607.00 | 348 240 065.00 | | 337 720 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 240 714.00 | 330 699 515.00 | | 329 240 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479 892.00 | 17 540 550.00 | | 8 479 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 725 000.00 | | 160 137 000.00 | 774 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 543 000.00 | 807 318 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853 000.00 | 7 486 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 690 000.00 | 796 832 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 664 000.00 | | 1 675 000.00 | 6 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 171 000.00 | | 157 352 000.00 | 766 171 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 890 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 796 000.00 | 93 725 000.00 | 81 415 000.00 | 356 796 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276 000.00 | 566 000.00 | | 5 276 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 520 000.00 | 93 159 000.00 | 81 415 000.00 | 351 520 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 002 000.00 | 51 253 000.00 | 46 926 000.00 | 169 002 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 518 000.00 | 356 000.00 | 8 035 000.00 | 39 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 520 000.00 | 51 609 000.00 | 54 961 000.00 | 208 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 7 548 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 000.00 | 484 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 311 000.00 | 134 506 000.00 | 307 085 000.00 | 476 311 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178 000.00 | 49 178 000.00 | | 49 178 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 343 000.00 | 28 343 000.00 | | 28 343 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247 000.00 | 5 247 000.00 | | 5 247 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 087 000.00 | 58 087 000.00 | | 58 087 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 200 000.00 | | | 198 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 804 000.00 | | | 126 804 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 608 000.00 | 188 608 000.00 | | 188 608 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 695 000.00 | 246 695 000.00 | | 246 695 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 078 000.00 | 221 274 000.00 | 307 085 000.00 | 563 078 000.00 |