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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 649.00 | 296 945.00 | 361 704.00 | 658 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 051.00 | | 1 664 051.00 | 1 664 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 042.00 | 296 945.00 | 2 038 096.00 | 2 335 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | 31 579.00 | 4 050.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 238 898.00 | 95 000.00 | 143 898.00 | 238 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 888.00 | 1 012.00 | 497 876.00 | 498 888.00 |
CF Disponibilités | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 631.00 | 127 591.00 | 917 039.00 | 1 044 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 673.00 | 424 537.00 | 2 955 136.00 | 3 379 673.00 |
CU Autres participations | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DG Autres réserves | 3 156 230.00 | | | 3 156 230.00 |
DH Report à nouveau | -49 953.00 | | | -49 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 799.00 | | | -1 346 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 926.00 | | | 2 499 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 136.00 | | | 2 955 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 212.00 | | | 1 112 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 899.00 | | | 1 115 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 399.00 | | | -939 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 995.00 | | | 1 578 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 799.00 | | | -1 346 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 111.00 | | 640 592.00 | 3 655 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916 385.00 | 1 676 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 662.00 | 2 335 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 277.00 | 658 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 649.00 | | 44 277.00 | 658 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 462.00 | | 596 315.00 | 2 996 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 588.00 | 28 561.00 | 204.00 | 268 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 588.00 | 28 561.00 | 204.00 | 268 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 579.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 96 012.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 127 591.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 127 591.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 012.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 051.00 | | 1 664 051.00 | 1 664 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VB T. V. A. | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 380.00 | 280 972.00 | 1 671 408.00 | 1 952 380.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 209.00 | 55 209.00 | 400 000.00 | 455 209.00 |