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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 289 185.00 | |
AP Constructions | | | 92 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 856.00 | |
BT Marchandises | | | 100 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 290 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 542.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 035.00 | 378 958.00 | | 419 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 40 077.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 450 594.00 | 431 035.00 | | 450 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 105.00 | 230 909.00 | | 175 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 027.00 | 69 670.00 | | 67 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 772.00 | 27 771.00 | | 35 772.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 948.00 | 328 392.00 | | 277 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 542.00 | 759 427.00 | | 728 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 614.00 | 165 717.00 | | 150 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 236.00 | 8 828.00 | | 12 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 134.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 134.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 1 347.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 8 703.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 615.00 | 521 403.00 | | 722 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 056.00 | 481 326.00 | | 703 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | 40 077.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 216.00 | | 34 869.00 | 461 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 002.00 | | 29 758.00 | 164 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | 5 111.00 | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 27 837.00 | | 30 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 213.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | 27 624.00 | | 30 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 105.00 | 47 771.00 | 109 132.00 | 175 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 586.00 | 184 781.00 | 6 805.00 | 191 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 948.00 | 150 614.00 | 109 132.00 | 277 948.00 |