| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 840.00 | 31 850.00 | 32 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 246 289.00 | | 7 246 289.00 | 7 246 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 231.00 | | 950 231.00 | 950 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 371.00 | 840.00 | 8 916 531.00 | 8 917 371.00 |
BZ Autres créances | 460 265.00 | | 460 265.00 | 460 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 285.00 | | 434 285.00 | 434 285.00 |
CF Disponibilités | 6 554 397.00 | | 6 554 397.00 | 6 554 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 833.00 | | 7 451 833.00 | 7 451 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 369 204.00 | 840.00 | 16 368 364.00 | 16 369 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 246 289.00 | | | 7 246 289.00 |
CU Autres participations | 688 160.00 | | 688 160.00 | 688 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 15 181 234.00 | 15 034 462.00 | | 15 181 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 919.00 | 146 772.00 | | -321 919.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926 316.00 | 16 248 234.00 | | 15 926 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 379.00 | 111 379.00 | | 141 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 15 628.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 584.00 | 95 722.00 | | 294 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 048.00 | 222 730.00 | | 442 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 364.00 | 16 470 964.00 | | 16 368 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 048.00 | 222 730.00 | | 442 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 116.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 286.00 | -116.00 | | 16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 861.00 | 155 072.00 | | 440 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 039.00 | 445 734.00 | | 231 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 957.00 | 298 961.00 | | 552 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 919.00 | 146 772.00 | | -321 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 421.00 | | 456 690.00 | 8 725 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 000.00 | 8 884 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 740.00 | 8 917 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 740.00 | 32 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | | 32 690.00 | 30 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694 681.00 | | 424 000.00 | 8 694 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 152.00 | 7 714.00 | 27 026.00 | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 7 714.00 | 27 026.00 | 20 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 705.00 | 293 705.00 | | 293 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 246 289.00 | | 7 246 289.00 | 7 246 289.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 440.00 | 463 151.00 | 7 246 289.00 | 7 709 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 048.00 | 442 048.00 | | 442 048.00 |