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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 2 915.00 | 1 451.00 | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 177.00 | 84 069.00 | 13 108.00 | 97 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 345.00 | 106 327.00 | 25 018.00 | 131 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 847.00 | 29 389.00 | 381 458.00 | 410 847.00 |
BZ Autres créances | 210 489.00 | 96 421.00 | 114 068.00 | 210 489.00 |
CF Disponibilités | 447 580.00 | | 447 580.00 | 447 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 872.00 | 125 810.00 | 944 062.00 | 1 069 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 217.00 | 232 137.00 | 969 080.00 | 1 201 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 249.00 | 16 843.00 | 9 406.00 | 26 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 709.00 | 238 392.00 | | 232 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 451.00 | 54 317.00 | | 215 451.00 |
DL TOTAL (I) | 558 160.00 | 402 709.00 | | 558 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 131.00 | 140 834.00 | | 249 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 299.00 | 123 441.00 | | 159 299.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 11 401.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 920.00 | 402 073.00 | | 410 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 080.00 | 804 782.00 | | 969 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 920.00 | 402 073.00 | | 410 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 412.00 | | 6 933.00 | 124 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | | 6 933.00 | 90 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 672.00 | 13 155.00 | | 90 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 593.00 | 5 250.00 | | 11 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 455.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 619.00 | 6 450.00 | | 77 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 381 458.00 | 381 458.00 | | 381 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VC Groupe et associés | 180 944.00 | 24 017.00 | 156 927.00 | 180 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 345.00 | 466 418.00 | 156 927.00 | 623 345.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 920.00 | 410 920.00 | | 410 920.00 |