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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 315 604.00 | 176 795.00 | 138 808.00 | 315 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 027.00 | 894 969.00 | 315 058.00 | 1 210 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 631.00 | 1 071 765.00 | 633 866.00 | 1 705 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 183.00 | 1 071 765.00 | 708 419.00 | 1 780 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 741.00 | -719 664.00 | | -549 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 603.00 | 169 923.00 | | 153 603.00 |
DK Provisions réglementées | 298 809.00 | 333 296.00 | | 298 809.00 |
DL TOTAL (I) | -22 329.00 | -141 445.00 | | -22 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 955.00 | 630 474.00 | | 520 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 284.00 | 251 453.00 | | 189 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 36 216.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 747.00 | 918 143.00 | | 730 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 419.00 | 776 698.00 | | 708 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 035.00 | | 288 035.00 | 288 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 035.00 | | 288 035.00 | 288 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 487.00 | 79 677.00 | | 34 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 487.00 | 89 396.00 | | 34 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 487.00 | 89 396.00 | | 34 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 522.00 | 405 883.00 | | 322 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 918.00 | 235 959.00 | | 168 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 603.00 | 169 923.00 | | 153 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 631.00 | | | 1 705 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 631.00 | | | 1 565 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 076.00 | 66 688.00 | | 1 005 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 076.00 | 66 688.00 | | 1 005 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 296.00 | | 34 487.00 | 333 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 296.00 | | 34 487.00 | 333 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 955.00 | 111 402.00 | 409 553.00 | 520 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 747.00 | 321 195.00 | 409 553.00 | 730 747.00 |