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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 348.00 | | 115 348.00 | 115 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862 755.00 | 626 328.00 | 236 427.00 | 862 755.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 878.00 | 634 983.00 | 351 895.00 | 986 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
084 Disponibilités | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
110 Total général Actif | 1 168 062.00 | 634 983.00 | 533 079.00 | 1 168 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 036 256.00 | | | 1 036 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |