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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 919.00 | 53 699.00 | 12 220.00 | 65 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 56 672.00 | 36 513.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 193.00 | 110 860.00 | 94 333.00 | 205 193.00 |
BT Marchandises | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | 1 085.00 | 29 470.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 351.00 | 1 085.00 | 171 266.00 | 172 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 544.00 | 111 945.00 | 265 599.00 | 377 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 558.00 | 38 179.00 | | 32 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | 17 879.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 176 326.00 | 176 558.00 | | 176 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 39 715.00 | | 35 557.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 273.00 | 84 606.00 | | 89 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 599.00 | 261 165.00 | | 265 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 298.00 | | 518 298.00 | 518 298.00 |
FG Production vendue services | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 082.00 | | 609 082.00 | 609 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678.00 | 23.00 | | 5 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 145.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 145.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | -123.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 2 311.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 582.00 | 554 673.00 | | 618 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 814.00 | 536 794.00 | | 606 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | 17 879.00 | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 141.00 | | 31 252.00 | 178 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 205 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 159 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 052.00 | | 31 252.00 | 132 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 768.00 | 23 210.00 | 3 118.00 | 90 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 31.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 309.00 | 23 179.00 | 3 118.00 | 90 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 163.00 | 5 385.00 | 11 778.00 | 17 163.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
VP Divers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 365.00 | 49 765.00 | 600.00 | 50 365.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 273.00 | 77 495.00 | 11 778.00 | 89 273.00 |