| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 932.00 | 28 155.00 | 2 777.00 | 30 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252.00 | 28 155.00 | 10 097.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 220.00 | 28 155.00 | 57 066.00 | 85 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 011.00 | -64 137.00 | | -128 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 052.00 | -63 874.00 | | -26 052.00 |
DL TOTAL (I) | -153 063.00 | -127 011.00 | | -153 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 107.00 | 144 298.00 | | 141 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 26 931.00 | | 28 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 25 912.00 | | 40 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 129.00 | 197 141.00 | | 210 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 066.00 | 70 130.00 | | 57 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 133.00 | 197 141.00 | | 83 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | 1 755.00 | | 1 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 536.00 | 9 549.00 | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 36 099.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 36 099.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -36 099.00 | | -12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 504.00 | 319 870.00 | | 263 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 556.00 | 383 744.00 | | 289 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 052.00 | -63 874.00 | | -26 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 174.00 | 38 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | 30 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 167.00 | 644.00 | 18 656.00 | 46 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 644.00 | 18 656.00 | 46 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 107.00 | 14 111.00 | 70 553.00 | 141 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 129.00 | 83 133.00 | 70 553.00 | 210 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 843.00 | 21 771.00 | | 10 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | 7 925.00 | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 63 423.00 | 87 011.00 | | 63 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 906.00 | 36 206.00 | | 25 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 524.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 373.00 | 22 295.00 | | 11 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 384.00 | 12 142.00 | | 12 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 974.00 | 7 439.00 | | 5 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 438.00 | 131 411.00 | | 103 438.00 |