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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 212.00 | 64 812.00 | 7 316 400.00 | 7 381 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BZ Autres créances | 395 783.00 | | 395 783.00 | 395 783.00 |
CF Disponibilités | 2 348 720.00 | | 2 348 720.00 | 2 348 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 774 401.00 | | 2 774 401.00 | 2 774 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 613.00 | 64 812.00 | 10 090 801.00 | 10 155 613.00 |
CU Autres participations | 7 316 400.00 | | 7 316 400.00 | 7 316 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 400.00 | 1 737 400.00 | | 1 737 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276.00 | 4 835 276.00 | | 4 835 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
DG Autres réserves | 1 441 819.00 | 1 482 896.00 | | 1 441 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 966.00 | 1 366 216.00 | | 1 381 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570 201.00 | 9 595 529.00 | | 9 570 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 957 717.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 959.00 | 226 595.00 | | 57 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 10 537.00 | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 730.00 | 132 351.00 | | 450 730.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 600.00 | 1 330 800.00 | | 520 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 801.00 | 10 926 329.00 | | 10 090 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 600.00 | 1 330 800.00 | | 520 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 996.00 | | 842 996.00 | 842 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 996.00 | | 842 996.00 | 842 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 389 535.00 | 301 330.00 | | 389 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 620.00 | -28 870.00 | | -31 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 677.00 | 2 213 074.00 | | 2 371 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 711.00 | 846 858.00 | | 989 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 966.00 | 1 366 216.00 | | 1 381 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 212.00 | | | 7 381 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316 400.00 | | | 7 316 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539.00 | 13 273.00 | | 51 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 539.00 | 13 273.00 | | 51 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 393 815.00 | 393 815.00 | | 393 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 238.00 | | | 944 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 681.00 | 425 681.00 | | 425 681.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 600.00 | 520 600.00 | | 520 600.00 |