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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 368.00 | 208 885.00 | 241 482.00 | 450 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 018.00 | 233 535.00 | 321 482.00 | 555 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BT Marchandises | 3 979 982.00 | | 3 979 982.00 | 3 979 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 272.00 | | 333 272.00 | 333 272.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 382.00 | | 4 392 382.00 | 4 392 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 400.00 | 233 535.00 | 4 713 864.00 | 4 947 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 502 836.00 | | | 2 502 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 519.00 | | | 394 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 855.00 | | | 2 902 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 654.00 | | | 1 560 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 009.00 | | | 1 811 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 864.00 | | | 4 713 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 567.00 | | | 676 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 212.00 | | | 426 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 215 720.00 | 11 903 293.00 | 22 119 014.00 | 10 215 720.00 |
FG Production vendue services | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 230 364.00 | 11 903 293.00 | 22 133 657.00 | 10 230 364.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 133 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 624 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 572 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 152 180.00 | | | 22 152 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 757 661.00 | | | 21 757 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 519.00 | | | 394 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 693.00 | | 206 325.00 | 348 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 693.00 | | 206 325.00 | 246 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 594.00 | 42 942.00 | | 190 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 594.00 | 42 942.00 | | 168 594.00 |