| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 5 748.00 | 256.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 586.00 | 57 553.00 | 105 033.00 | 162 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 003.00 | 160 429.00 | 110 574.00 | 271 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 345.00 | 223 730.00 | 238 615.00 | 462 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 156.00 | | 765 156.00 | 765 156.00 |
BN En cours de production de biens | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 000.00 | 5 711.00 | 599 288.00 | 605 000.00 |
BZ Autres créances | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CF Disponibilités | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 400.00 | 5 711.00 | 1 732 688.00 | 1 738 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 745.00 | 229 441.00 | 1 971 304.00 | 2 200 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
DL TOTAL (I) | 525 758.00 | | | 525 758.00 |
DP Provisions pour risques | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 229.00 | | | 534 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 436.00 | | | 660 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 719.00 | | | 1 314 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 304.00 | | | 1 971 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 164.00 | | | 914 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 550.00 | 252.00 | 164 443.00 | 320 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 462 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 433 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 046.00 | | 164 443.00 | 292 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 252.00 | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 884.00 | 60 760.00 | 4 914.00 | 167 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 1 880.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | 58 880.00 | 4 914.00 | 164 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 865.00 | 111 814.00 | 61 853.00 | 80 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 865.00 | 117 525.00 | 61 853.00 | 80 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 672.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 436.00 | 660 436.00 | | 660 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VB T. V. A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VC Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 229.00 | 133 673.00 | 375 556.00 | 534 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 066.00 | 762 314.00 | 22 752.00 | 785 066.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 719.00 | 914 164.00 | 375 556.00 | 1 314 719.00 |