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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 914.00 | 11 365.00 | 549.00 | 11 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 104.00 | 79 344.00 | 16 760.00 | 96 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 796.00 | 90 709.00 | 19 087.00 | 109 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 367.00 | 3 760.00 | 156 607.00 | 160 367.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CF Disponibilités | 735 769.00 | | 735 769.00 | 735 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 046.00 | 3 760.00 | 955 286.00 | 959 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 842.00 | 94 469.00 | 974 373.00 | 1 068 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 367.00 | | | 558 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
DL TOTAL (I) | 662 606.00 | | | 662 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 463.00 | | | 183 463.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 766.00 | | | 311 766.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 373.00 | | | 974 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 587.00 | | 1 370 587.00 | 1 370 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 587.00 | | 1 370 587.00 | 1 370 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 702.00 | | | 1 385 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 463.00 | | | 1 292 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 749.00 | 6 777 138.00 | 162 601.00 | 8 200 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 787.00 | 100.00 | 4 458 401.00 | 101 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 722.00 | 58 100.00 | 14 899 666.00 | 182 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 935.00 | 58 000.00 | 10 437 454.00 | 80 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118 117.00 | 4 377 337.00 | 80 935.00 | 6 118 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 821.00 | 2 399 801.00 | 81 666.00 | 2 078 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 115.00 | 13 596.00 | | 77 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | 13 596.00 | | 77 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 262 655.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 262 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 397.00 | 528 397.00 | | 528 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UP Prêts | 1 631 292.00 | 1 631 292.00 | | 1 631 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
UX Autres créances clients | 441 448.00 | 441 448.00 | | 441 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 481 433.00 | 481 433.00 | | 481 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 162.00 | 1 415 711.00 | 2 399 904.00 | 4 698 162.00 |
VI Groupe et associés | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 624.00 | | | 399 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |