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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 11 169.00 | 3 841.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 298.00 | 161 930.00 | 232 368.00 | 394 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 128.00 | 176 919.00 | 237 209.00 | 414 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CF Disponibilités | 211 431.00 | | 211 431.00 | 211 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 132.00 | | 336 132.00 | 336 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 260.00 | 176 919.00 | 573 341.00 | 750 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 295 229.00 | 292 595.00 | | 295 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 136.00 | 137 636.00 | | 188 136.00 |
DL TOTAL (I) | 485 345.00 | 432 210.00 | | 485 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | 57 978.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 105.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 49 701.00 | | 71 810.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 996.00 | 118 567.00 | | 87 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 341.00 | 550 778.00 | | 573 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 482.00 | | 874 482.00 | 874 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 482.00 | | 874 482.00 | 874 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 867.00 | 46 643.00 | | 61 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 503.00 | 833 420.00 | | 912 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 367.00 | 695 784.00 | | 724 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 136.00 | 137 638.00 | | 188 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 108.00 | | 4 020.00 | 410 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 288.00 | | 4 020.00 | 405 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 754.00 | 29 164.00 | | 147 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 935.00 | 29 164.00 | | 143 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |