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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 15 581.00 | 4 698.00 | 20 279.00 |
AN Terrains | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
AP Constructions | 472 316.00 | 299 363.00 | 172 953.00 | 472 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 010.00 | 182 506.00 | 4 504.00 | 187 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 277.00 | 320 704.00 | 68 573.00 | 389 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 837.00 | 1 034 700.00 | 288 137.00 | 1 322 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BN En cours de production de biens | 287 575.00 | | 287 575.00 | 287 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 360.00 | | 899 360.00 | 899 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 197.00 | 1 034 700.00 | 1 187 497.00 | 2 222 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 186.00 | 278 750.00 | | 301 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | 22 435.00 | | 41 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 429.00 | 74 538.00 | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 448 532.00 | 419 724.00 | | 448 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 894.00 | 374 581.00 | | 309 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 295.00 | 41 664.00 | | 34 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 740.00 | 195 373.00 | | 198 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 107.00 | 176 154.00 | | 164 107.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 1 501.00 | | 9 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 965.00 | 791 453.00 | | 738 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 497.00 | 1 211 177.00 | | 1 187 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 998.00 | | 46 839.00 | 1 275 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 079.00 | | 3 200.00 | 17 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 150.00 | | 43 639.00 | 1 041 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408.00 | 54 292.00 | | 980 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 1 624.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 905.00 | 52 668.00 | | 749 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 564.00 | 50 351.00 | 259 213.00 | 309 564.00 |
VI Groupe et associés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 436.00 | 372 213.00 | 1 222.00 | 373 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 965.00 | 479 751.00 | 259 213.00 | 738 965.00 |