| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 874.00 | 74 451.00 | 21 424.00 | 95 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 420.00 | 75 519.00 | 56 901.00 | 132 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 413.00 | | 1 834 413.00 | 1 834 413.00 |
BZ Autres créances | 1 157 724.00 | | 1 157 724.00 | 1 157 724.00 |
CF Disponibilités | 1 096 820.00 | | 1 096 820.00 | 1 096 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 954.00 | | 4 089 954.00 | 4 089 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 374.00 | 75 519.00 | 4 146 855.00 | 4 222 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 179 088.00 | 1 935 846.00 | | 2 179 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 686.00 | 243 242.00 | | 376 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 574.00 | 2 220 888.00 | | 2 597 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 991.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 510 102.00 | | 110 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 713.00 | 1 449 794.00 | | 1 288 713.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | 64 597.00 | | 35 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 627.00 | 106 569.00 | | 113 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 281.00 | 2 132 053.00 | | 1 549 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 855.00 | 4 352 941.00 | | 4 146 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
FG Production vendue services | 5 870 949.00 | | 5 870 949.00 | 5 870 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 743.00 | | 5 880 743.00 | 5 880 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 289 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 876.00 | 42 112.00 | | 80 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 876.00 | 42 112.00 | | 80 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 876.00 | -5 225.00 | | -80 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 118.00 | 72 580.00 | | 17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 69 739.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 491.00 | 6 998 924.00 | | 6 017 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 805.00 | 6 755 682.00 | | 5 640 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 686.00 | 243 242.00 | | 376 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 669.00 | | 10 445.00 | 151 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 693.00 | 132 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779.00 | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 914.00 | 95 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | | 9 002.00 | 113 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | | 1 442.00 | 34 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 114.00 | 21 098.00 | 29 693.00 | 84 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 530.00 | 2 779.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | 20 568.00 | 26 914.00 | 80 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 828.00 | 406 828.00 | | 406 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 545.00 | 395 545.00 | | 395 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 413.00 | 1 834 413.00 | | 1 834 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 548.00 | 1 089 548.00 | | 1 089 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VP Divers | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 611.00 | 3 028 611.00 | | 3 028 611.00 |
VW T.V.A. | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 281.00 | 1 549 281.00 | | 1 549 281.00 |