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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 720.00 | 114 222.00 | 48 497.00 | 162 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 444.00 | 549 459.00 | 198 984.00 | 748 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 10 158.00 | 11 274.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 596.00 | 673 840.00 | 258 756.00 | 932 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BT Marchandises | 155 402.00 | 24 576.00 | 130 826.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 746.00 | 15 233.00 | 118 513.00 | 133 746.00 |
BZ Autres créances | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CF Disponibilités | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 122.00 | 39 808.00 | 480 314.00 | 520 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 718.00 | 713 649.00 | 739 069.00 | 1 452 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 265.00 | -47 381.00 | | 91 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 358.00 | 138 647.00 | | 82 358.00 |
DL TOTAL (I) | 289 123.00 | 206 765.00 | | 289 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 936.00 | 219 805.00 | | 130 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 46 780.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 118 524.00 | | 162 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 173.00 | 82 477.00 | | 105 173.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 2 811.00 | | 10 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 385.00 | 14 185.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 946.00 | 484 582.00 | | 449 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 069.00 | 691 347.00 | | 739 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 248.00 | 353 854.00 | | 339 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 078.00 | | 93 103.00 | 841 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 932 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 932 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 078.00 | | 93 103.00 | 841 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 027.00 | 42 398.00 | 1 585.00 | 633 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 027.00 | 42 398.00 | 1 585.00 | 633 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 728.00 | 40 030.00 | 90 699.00 | 130 728.00 |
VI Groupe et associés | 34 142.00 | 14 142.00 | 20 000.00 | 34 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 946.00 | 339 248.00 | 110 699.00 | 449 946.00 |